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📊 总览
全部公司合并
📋 销售订单
本月销售额
¥318万
↑12% vs上月
①袁一朝¥99万 ②王雪琪¥76万 ③韩信梅¥54万
本月开票额
¥284万
↑8% vs上月
本月回款
¥246万
回款率77%
超期应收
¥87万
↑vs上月
总应收
¥524万
💰 财务分析
在手资金
¥266万
电汇+银承+商承
税费
¥28万
增值税13%
净利润
¥47万
净利率14.8%
贷款负债
¥320万
🏭 生产管理
在手订单金额
¥512万
共43张
本月交付率
88%
↓3% vs上月
客诉率
1.2%
↓0.3%
车间开机率
96%
二车间满负荷
🎯 利润成本核算
本月人员工资
¥56万
含五险一金 · 42人
本月外协加工费
¥39万
本月原材料采购
¥72万
库存货值
¥276万
🛒 供应链采购
本月采购总额
¥138万
↑8%
逾期应付
¥23万
到货及时率
91%
品质异常率
2.3%
👥 人事薪酬
在职总人数
42 人
本月人力总支出
¥64万
工资+提成+报销
平均月薪
¥1.33万
人工成本占营收
18%
📋 销售订单
全部公司合并
本月销售额
¥318万
↑12%
本月开票额
¥284万
↑8%
本月回款
¥246万
回款率77%
超期款
¥87万
合计应收
¥524万
新增客户
7 家
S×1 A×3 B×3
销售员明细排名
| # | 销售 | 区域 | 销售额 | 开票额 | 利润率 | 回款额 | 提成 | 新增 | 拜访 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁一朝 | 华南 | ¥98万 | ¥91万 | 33.8% | ¥82万 | ¥1.96万 | 2 | 18 |
| 2 | 王雪琪 | 海外 | ¥76万 | ¥69万 | 32.8% | ¥61万 | ¥1.52万 | 3 | 14 |
| 3 | 韩信梅 | 华东 | ¥54万 | ¥48万 | 27.1% | ¥42万 | ¥1.08万 | 1 | 12 |
| 4 | 徐欢欢 | 华南 | ¥52万 | ¥45万 | 27.1% | ¥42万 | ¥1.04万 | 1 | 10 |
| 5 | 小石 | 华东 | ¥38万 | ¥31万 | 22% | ¥19万 | ¥0.38万 | 0 | 8 |
共7条
区域业绩对比
销售额对比
98万
袁一朝
76万
王雪琪
54万
韩信梅
52万
徐欢欢
38万
小石
32万
李明
28万
张伟
环比（vs上月）
↑ 12%
¥318万 vs ¥284万
同比（vs去年同月）
↑ 28%
¥318万 vs ¥248万
近6月趋势
在执行订单 8张
| 合同号 | 客户 | 级别 | 产品 | 合同额 | 要求交期 | 状态 | 预计完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATW-0603 | 奥特维 | S | 无尘×60套 | ¥38万 | 6/3 | 配料中 | 6/2 |
| LY-0530 | 联影医疗 | S | 特殊×40套 | ¥22万 | 5/30 | 装配滞后 | 6/3 |
| NX-0601 | 宁夏中科 | A | 常规×120套 | ¥14万 | 6/1 | 缺料等待 | 6/10 |
| HG-0605 | 华工激光 | A | 常规×60套 | ¥16万 | 6/5 | 装配中 | 6/4 |
| XK-0601 | 某新客户 | B | 常规×200套 | ¥22万 | 6/5 | BOM打散 | 6/5 |
共8条
交付异常汇总 超期3张即将超期2张
| 合同号 | 客户 | 级别 | 合同额 | 要求交期 | 异常类型 | 当前状态 | 预计完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATW-0603 | 奥特维 | S | ¥38万 | 6/3 | 即将超期 | 配料中 | 6/2 |
| LY-0530 | 联影医疗 | S | ¥22万 | 5/30 | 已超期 | 装配滞后 | 6/3 |
| NX-0601 | 宁夏中科 | A | ¥14万 | 6/1 | 已超期 | 缺料等待 | 6/10 |
| XK-0601 | 某新客户 | B | ¥22万 | 6/5 | 即将超期 | BOM打散 | 6/5 |
| HW-0608 | 华为 | S | ¥18万 | 6/8 | 即将超期 | 配料中 | 6/7 |
🎯 利润成本核算
全部公司合并
公司整体
区域
客户
订单
产品系列
开票额
¥318万
毛利润
¥75万
毛利率24%
净利润
¥47万
15%
税费
¥28万
税率13%
总成本
¥271万
占营收85%
成本构成（从高到低）
各项成本同比 / 环比
| 成本项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | ¥119万 | — | ↑6% | — | ↑9% |
| 装配人工 | ¥33万 | — | ↑3% | — | ↑12% |
| 外协加工 | ¥27万 | — | ↓9% | — | ↑7% |
| 销售费用 | ¥16万 | — | ↑12% | — | ↑27% |
华南区
¥143万
净利率33.8%
华东区
¥118万
净利率27.1%
海外区
¥57万
净利率32.8%
华南区成本BOM
| 成本项 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 原材料 | ¥63万 | 44% |
| 装配人工 | ¥17万 | 12% |
| 外协加工 | ¥14万 | 10% |
| 其他 | ¥49万 | 34% |
华东区成本BOM
| 成本项 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 原材料 | ¥52万 | 44% |
| 装配人工 | ¥14万 | 12% |
| 外协加工 | ¥12万 | 10% |
| 其他 | ¥40万 | 34% |
海外区成本BOM
| 成本项 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 原材料 | ¥25万 | 44% |
| 装配人工 | ¥7万 | 12% |
| 外协加工 | ¥6万 | 10% |
| 其他 | ¥19万 | 34% |
| 客户 | 级别 | 年合同额 | 净利润 | 净利率 | 账期 | 成本BOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥特维 | S | ¥286万 | ¥92万 | 32.2% | 45天 | |
| 联影医疗 | S | ¥198万 | ¥68万 | 34.3% | 38天 | |
| 宁夏中科 | A | ¥96万 | ¥24万 | 25.0% | 67天 |
| 合同号 | 客户 | 合同额 | 原材料 | 人工 | 加工费 | 其他 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATW-0531 | 奥特维 | ¥38万 | ¥14万 | ¥3.2万 | ¥2.8万 | ¥4.7万 | ¥13.3万 | 35% |
| LY-0603 | 联影医疗 | ¥22万 | ¥8万 | ¥1.8万 | ¥1.6万 | ¥3.3万 | ¥7.3万 | 33% |
| NX-0601 | 宁夏中科 | ¥14万 | ¥5.6万 | ¥1.2万 | ¥1.0万 | ¥3.1万 | ¥3.1万 | 22% |
| 产品系列 | 本期销量 | 销售额 | 均价 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无尘拖链 | 320套 | ¥148万 | ¥4,625/套 | 38.2% | 22.1% |
| 特殊材料拖链 | 180套 | ¥96万 | ¥5,333/套 | 35.6% | 19.8% |
| 常规拖链 | 540套 | ¥74万 | ¥1,370/套 | 18.4% | 8.2% |
👥 人事薪酬
全部公司合并
工资薪酬
销售提成
员工费用
在职总人数
42人
本月工资总支出
¥56万
含五险一金
人均月薪
¥1.33万
人工成本占营收
18%
全员薪酬清单 点击姓名查看详情
| 姓名 | 岗位 | 部门 | 基本工资 | 绩效 | 本月合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵相杰 | 厂长 | 工厂管理 | ¥3.5万 | ¥0.5万 | ¥4.0万 |
| 袁一朝 | 销售经理 | 华南 | ¥2.0万 | ¥0.2万 | ¥2.2万 |
| 王雪琪 | 销售经理 | 海外 | ¥2.0万 | ¥0.2万 | ¥2.2万 |
| 韩信梅 | 内勤主管 | 华东 | ¥1.2万 | ¥0.2万 | ¥1.4万 |
| 曹小红 | 装配员S | 一车间 | ¥0.9万 | ¥0.4万 | ¥1.3万 |
| 李小蓝 | 装配员B | 一车间 | ¥0.7万 | ¥0.1万 | ¥0.8万 |
共8条
各岗位薪酬区间
| 岗位 | 人数 | 月薪区间 | 本月小计 | 年度累计 |
|---|---|---|---|---|
| 管理层 | 4 | ¥2.5~4.0万 | ¥13.0万 | ¥78万 |
| 销售经理 | 3 | ¥1.5~2.2万 | ¥5.4万 | ¥32万 |
| 销售/内勤 | 8 | ¥0.8~1.4万 | ¥9.6万 | ¥58万 |
| 装配员S/A | 7 | ¥1.0~1.4万 | ¥8.4万 | ¥50万 |
| 装配员B/C | 15 | ¥0.6~0.9万 | ¥11.3万 | ¥68万 |
| 仓管/调度 | 5 | ¥0.7~1.0万 | ¥4.3万 | ¥26万 |
本月销售提成
¥6.8万
2%（回款基数）
本月内勤提成
¥1.2万
0.5%（开票基数）
最高个人提成
¥1.96万
袁一朝 · 华南
提成占营收比
2.5%
销售提成明细（含差旅费）
| 姓名 | 岗位 | 区域 | 回款/开票 | 比例 | 提成 | 差旅费 | 招待费 | 净提成 | 年度累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁一朝 | 销售经理 | 华南 | ¥82万 | 2%+季奖 | ¥1.96万 | ¥0.48万 | ¥0.2万 | ¥1.06万 | ¥9.8万 |
| 王雪琪 | 销售经理 | 海外 | ¥61万 | 2% | ¥1.52万 | ¥0.36万 | ¥0.15万 | ¥0.82万 | ¥7.6万 |
| 小石 | 销售 | 华东 | ¥19万 | 2% | ¥0.38万 | ¥0.22万 | ¥0.1万 | ¥0.04万 | ¥3.2万 |
本月费用报销
¥3.2万
差旅¥2.1万·招待¥0.8万
差旅费最多
袁一朝
¥0.48万 · 出差6次
年度员工总费用
¥18.4万
人均年度费用
¥1.68万
📑 合同与收款
合同与产品明细同页平铺 · 内勤维护
至
📑—
服务器分页 · 点击表头漏斗按整列筛选
📋 订单明细
—
明细行 —
成本表1 · 订单明细格式
📇 员工档案
员工档案管理
云端数据库：员工档案仅超级管理员可查看和维护，修改会同步给其他超级管理员。系统角色和账号状态目前只记录关联关系，不会自动修改登录账号权限。
员工花名册 0 人
| 序号 | 员工编号 | 姓名 | 邮箱 | 手机号 | 所属公司 | 部门 | 职位 | 直属上级 | 用工类型 | 系统角色 | 生日 | 入职日期 | 离职日期 | 在职状态 | 账号状态 | 操作 |
|---|
🕒 考勤管理
全部公司合并
应出勤人天
840
实际出勤
812
出勤率 96.7%
请假
18 人天
迟到/早退
14 次
加班
126 工时
待审批假单
4 单
月度考勤明细 2026年6月
| 工号 | 姓名 | 部门 | 应出勤 | 实出勤 | 请假 | 迟到 | 加班 | 出勤率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT008 | 袁一朝 | 销售部 | 20 | 18 | 2 | 0 | 6h | 90% |
| WT021 | 韩信梅 | 销售部 | 20 | 20 | 0 | 1 | 12h | 100% |
| WT036 | 曹小红 | 生产部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 28h | 100% |
| WT040 | 李小蓝 | 生产部 | 20 | 19 | 1 | 2 | 22h | 95% |
| WT012 | 王雪琪 | 销售部 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0h | 75% |
共42条
⭐ 绩效考核
全部公司合并
参评人数
42 人
S 级
5 人
A 级
16 人
B 级
18 人
C 级
3 人
需改进
平均得分
86.4
绩效考核结果 2026 Q2
| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | KPI得分 | 能力得分 | 综合得分 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT008 | 袁一朝 | 销售部 | 销售经理 | 94 | 90 | 92.8 | S | 已确认 |
| WT021 | 韩信梅 | 销售部 | 内勤主管 | 88 | 86 | 87.4 | A | 已确认 |
| WT036 | 曹小红 | 生产部 | 装配员S | 90 | 84 | 87.6 | A | 待确认 |
| WT040 | 李小蓝 | 生产部 | 装配员B | 78 | 80 | 78.8 | B | 待确认 |
| WT012 | 王雪琪 | 销售部 | 销售经理 | 68 | 72 | 69.6 | C | 面谈中 |
共42条
🧑💼 招聘管理
全部公司合并
在招职位
8 个
需招人数
14 人
本月简历
86 份
面试中
12 人
本月入职
3 人
到岗率 75%
招聘职位 8 个
| 职位 | 部门 | 需招 | 简历数 | 面试 | 已offer | 已入职 | 开放天数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装配技工 | 生产部 | 5 | 32 | 6 | 2 | 2 | 18 | 招聘中 |
| 区域销售 | 销售部 | 3 | 28 | 4 | 1 | 1 | 12 | 面试中 |
| 采购专员 | 采购部 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 已offer |
| 质检员 | 生产部 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 招聘中 |
| 会计 | 财务部 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 26 | 已关闭 |
共8条
💱 替换报价
选择客户和报价抬头 → 折扣与交期 → 输入规格 → 报价单/合同预览和生成
🔄 型号替换
竞品规格 → 维钛标准规格（可直接送去打散）
竞品型号替换 输入竞品型号，匹配维钛标准规格
多品牌算法（易格斯/怡合达）：预处理→D列检索(零填充不敏感)→识别链节/接头/隔片+节数·数量换算。未匹配不替换；有备选规格会提示。
角色工作台
✅ 待办
💸
折扣申请 · QT-2026-0612 申请4.2折
客户：上海某设备厂 · 利润率31% · 袁一朝 · 09:12
📅
账期申请 · 宁夏中科申请延长至90天
王雪琪 · A级客户 · 昨日16:40
🧾
报销申请 · 袁一朝5月差旅¥4,820
华南出差6次 · 附件8张 · 昨日17:30
🔓
卡货解绑 · 奥特维 · 逾期¥42万/28天
小石申请解绑 · 在途3张 · 08:50
💳
付款申请 · 向尚科支付¥18.6万
5月外协结算 · 雍其芳 · 5/30
🔔 提醒
🚨 大客户逾期提醒
奥特维 · 逾期¥42万超28天 · 已触发卡货
S级 · 小石 · 在途3张
联影医疗 · 账期还剩6天，金额¥22万
A级 · 袁一朝
🌟 员工与区域表现
华南区5月回款完成率118%，新签3家
袁一朝 · 建议给予团队激励
海外区本月增长38%，净利率32.8%
王雪琪 · 连续3月增长